首页 > 基金> 南方中证港股通50ETF联接A(026606)
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南方中证港股通50ETF联接A

(026606)
净值：
0.9448
日增长率：
-1.24%
累计净值：0.9448 2026-11-12
  • 净值走势
南方中证港股通50ETF联接A(026606)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-120.9448-1.24%
2026-11-110.9567-0.96%
2026-11-100.96600.49%
2026-11-090.9613-0.11%
2026-11-060.9624-1.26%
2026-11-050.97473.57%
2026-11-040.94111.43%
2026-11-030.92780.42%
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基金情况

基金全称 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 张其思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.34亿元 份额规模 1.3926亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.09%
最近一月 -2.11%
最近三月 -5.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--6.05141,073,090.46
2026-06-30--7.44153,263,902.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-24-张其思235-5.52
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