首页 > 基金> 国泰中证A500ETF发起联接Y(026615)
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国泰中证A500ETF发起联接Y

(026615)
净值：
1.3094
日增长率：
1.21%
累计净值：1.3094 2026-06-29
  • 净值走势
国泰中证A500ETF发起联接Y(026615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.30941.21%
2026-06-261.2937-2.80%
2026-06-251.33101.46%
2026-06-241.31190.97%
2026-06-231.2993-2.83%
2026-06-221.33712.32%
2026-06-181.30680.48%
2026-06-171.30061.15%
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基金情况

基金全称 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴可凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0015亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.07%
最近一月 1.93%
最近三月 10.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.220.841,971,428,433.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-06-吴可凡1765.71
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