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首页 > 基金> 国泰中证A500ETF发起联接Y(026615)

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国泰中证A500ETF发起联接Y

(026615)

净值：

1.1717

日增长率：

1.33%

累计净值：1.1717

2026-03-24

净值走势

国泰中证A500ETF发起联接Y(026615)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-24	1.1717	1.33%
2026-03-23	1.1563	-3.20%
2026-03-20	1.1945	-0.49%
2026-03-19	1.2004	-1.91%
2026-03-18	1.2238	0.57%
2026-03-17	1.2169	-1.08%
2026-03-16	1.2302	-0.15%
2026-03-13	1.2321	-0.69%

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基金情况

基金全称	国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	吴可凡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-3.71%
最近一月	-5.91%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰中证A500ETF发起联接Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-01-06	-	吴可凡	79	-5.41

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基金公告

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