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首页 > 基金> 富国价值策略混合(026621)

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富国价值策略混合

(026621)

净值：

0.9997

日增长率：

0.98%

累计净值：0.9997

2026-04-10

净值走势

富国价值策略混合(026621)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-04-10	0.9997	0.98%
2026-04-03	0.9900	-0.52%
2026-03-27	0.9952	-0.48%
2026-03-24	1.0000	-

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基金情况

基金全称	富国价值策略混合型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	刘莉莉
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	9.16亿元	份额规模	9.1583亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.98%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国价值策略混合持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-24	-	刘莉莉	21	-0.03

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基金公告

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