首页 > 基金> 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A(026622)
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招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A

(026622)
净值：
0.8854
日增长率：
0.72%
累计净值：0.8854 2026-03-27
  • 净值走势
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A(026622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-270.88540.72%
2026-03-260.8791-2.00%
2026-03-250.89702.20%
2026-03-240.87772.31%
2026-03-230.8579-4.47%
2026-03-200.8980-1.64%
2026-03-190.9130-2.65%
2026-03-180.93792.66%
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基金情况

基金全称 招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 房俊一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1208亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.40%
最近一月 -11.92%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-20-房俊一68-11.46
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