首页 > 基金> 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A(026624)
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国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A

(026624)
净值：
0.9642
日增长率：
-0.20%
累计净值：0.9642 2026-06-26
  • 净值走势
国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A(026624)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-260.9642-0.20%
2026-06-180.9661-0.56%
2026-06-120.9715-0.27%
2026-06-050.97410.44%
2026-05-290.9698-0.43%
2026-05-220.9740-0.19%
2026-05-150.9759-0.15%
2026-05-080.9774-0.70%
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基金情况

基金全称 国泰瑞乐6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0935亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.58%
最近三月 -2.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600256广汇能源30,000.00200,100.001.94
600989宝丰能源6,500.00188,890.001.83
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业200,100.001.9451.44
制造业188,890.001.8348.56
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-313.77-10.9810,310,912.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-14-曾辉168-3.58
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