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首页 > 基金> 平安久瑞回报混合C(026635)

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平安久瑞回报混合C

(026635)

净值：

0.8683

日增长率：

0.93%

累计净值：0.8683

2026-06-29

净值走势

平安久瑞回报混合C(026635)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-29	0.8683	0.93%
2026-06-26	0.8603	-2.66%
2026-06-25	0.8838	-0.87%
2026-06-24	0.8916	-1.19%
2026-06-23	0.9023	-2.08%
2026-06-22	0.9215	-0.12%
2026-06-18	0.9226	-1.59%
2026-06-17	0.9375	-1.23%

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基金情况

基金全称	平安久瑞回报混合型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	莫艽
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.29亿元	份额规模	8.2871亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-5.77%
最近一月	-12.28%
最近三月	-12.29%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安久瑞回报混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-17	-	莫艽	106	-13.17

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基金公告

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