首页 > 基金> 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026641)
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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C

(026641)
净值：
1.0166
日增长率：
-0.40%
累计净值：1.0166 2026-08-11
  • 净值走势
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0166-0.40%
2026-08-101.02070.32%
2026-08-071.01740.37%
2026-08-061.0137-0.30%
2026-08-051.01670.82%
2026-08-041.00840.55%
2026-08-031.0029-0.30%
2026-07-311.00590.79%
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基金情况

基金全称 富国恒鑫3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎 张翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.8564亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.81%
最近一月 0.21%
最近三月 -0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--10.72209,001,261.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-11-张翔1822.07
2026-02-10-张子炎1832.07
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