首页 > 基金> 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026641)
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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C

(026641)
净值：
0.9842
日增长率：
-1.20%
累计净值：0.9842 2026-03-20
  • 净值走势
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9842-1.20%
2026-03-130.9962-0.23%
2026-03-060.9985-0.28%
2026-02-271.00130.16%
2026-02-130.9997-0.03%
2026-02-101.0000-
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基金情况

基金全称 富国恒鑫3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎 张翔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 1.81亿元 份额规模 1.8090亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.20%
最近一月 -1.55%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-11-张翔44-1.58
2026-02-10-张子炎45-1.58
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