基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银先锋半导体混合发起C(026659) |
净值：
1.0948
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：1.0948 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688502 | 茂莱光学 | 16,047.00 | 11,130,199.20 | 9.63 |
| 688037 | 芯源微 | 24,817.00 | 10,895,903.85 | 9.42 |
| 301392 | 汇成真空 | 34,400.00 | 9,929,216.00 | 8.59 |
| 300706 | 阿石创 | 112,380.00 | 9,704,013.00 | 8.39 |
| 002222 | 福晶科技 | 90,600.00 | 8,360,568.00 | 7.23 |
| 688010 | 福光股份 | 151,312.00 | 7,358,302.56 | 6.36 |
| 600353 | 旭光电子 | 152,700.00 | 6,963,120.00 | 6.02 |
| 688307 | 中润光学 | 86,888.00 | 6,946,695.60 | 6.01 |
| 603297 | 永新光学 | 42,700.00 | 6,274,765.00 | 5.43 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 51,000.00 | 5,404,470.00 | 4.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.82 | - | 12.00 | 115,634,865.70 |
| 2026-03-31 | 91.23 | - | 9.18 | 13,266,864.16 |
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