首页 > 基金> 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A(026668)
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上银稳健睿享三个月持有(FOF)A

(026668)
净值：
1.0167
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0167 2026-06-24
  • 净值走势
上银稳健睿享三个月持有(FOF)A(026668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.01670.08%
2026-06-231.0159-0.44%
2026-06-221.02040.03%
2026-06-181.02011.11%
2026-06-121.0089-0.54%
2026-06-051.01440.09%
2026-05-291.01350.64%
2026-05-221.00710.04%
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基金情况

基金全称 上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 上银基金
基金经理 王振雄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1443亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 0.95%
最近三月 1.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-25-王振雄971.67
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