首页 > 基金> 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C(026669)
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上银稳健睿享三个月持有(FOF)C

(026669)
净值：
0.9937
日增长率：
-0.03%
累计净值：0.9937 2026-09-23
  • 净值走势
上银稳健睿享三个月持有(FOF)C(026669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-230.9937-0.03%
2026-09-220.99400.04%
2026-09-210.99360.10%
2026-09-180.99260.33%
2026-09-170.9893-0.05%
2026-09-160.98980.33%
2026-09-150.9865-0.09%
2026-09-140.9874-0.21%
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基金情况

基金全称 上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 上银基金
基金经理 王振雄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0194亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.17%
最近三月 -2.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603986兆易创新200.00163,000.000.99
688012中微公司200.0093,700.000.57
300604长川科技200.0068,284.000.41
600487亨通光电500.0054,670.000.33
601869长飞光纤100.0054,590.000.33
688268华特气体200.0053,500.000.32
600176中国巨石500.0036,440.000.22
002080中材科技400.0036,000.000.22
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业560,184.003.39100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-303.39-11.6516,500,292.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-25-王振雄189-0.63
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