基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江医药健康精选混合发起A(026673) |
净值：
0.9431
|
日增长率：
0.42%
|
累计净值：0.9431 | 2026-09-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 7,400.00 | 921,374.00 | 9.35 |
| 002821 | 凯莱英 | 3,800.00 | 615,600.00 | 6.25 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,600.00 | 606,178.42 | 6.15 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4,100.00 | 534,066.00 | 5.42 |
| 688235 | 百济神州 | 1,800.00 | 458,298.00 | 4.65 |
| 01801 | 信达生物 | 6,500.00 | 449,387.77 | 4.56 |
| 688179 | 阿拉丁 | 15,200.00 | 421,192.00 | 4.27 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3,200.00 | 396,800.00 | 4.03 |
| 688202 | 美迪西 | 4,300.00 | 347,053.00 | 3.52 |
| 688131 | 皓元医药 | 3,000.00 | 283,800.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,178,250.00 | 42.39 | 60.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,400,167.00 | 24.35 | 34.90 |
| 建筑业 | 157,521.00 | 1.60 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 140,700.00 | 1.43 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.55 | - | 8.77 | 9,855,723.54 |
| 2026-03-31 | 56.02 | - | 30.45 | 9,687,071.56 |
微信公众号
证券之星APP
