首页 > 基金> 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A(026707)
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永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A

(026707)
净值：
1.0088
日增长率：
0.51%
累计净值：1.0088 2026-04-17
  • 净值走势
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A(026707)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-171.00880.51%
2026-04-101.00370.44%
2026-04-030.9993-0.08%
2026-03-271.00010.01%
2026-03-241.0000-
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基金情况

基金全称 永赢元鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 永赢基金
基金经理 李程
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 5.66亿元 份额规模 5.6559亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-24-李程300.88
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