首页 > 基金> 大成国证石油天然气指数型发起式A(026715)
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大成国证石油天然气指数型发起式A

(026715)
净值：
1.0232
日增长率：
-0.74%
累计净值：1.0232 2026-03-23
  • 净值走势
大成国证石油天然气指数型发起式A(026715)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0232-0.74%
2026-03-201.0308-2.30%
2026-03-191.05512.03%
2026-03-181.0341-0.57%
2026-03-171.0400-1.57%
2026-03-161.05660.18%
2026-03-131.0547-1.79%
2026-03-121.07390.89%
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基金情况

基金全称 大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘淼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1569亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.16%
最近一月 2.32%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-12-刘淼412.32
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