首页 > 基金> 富国价值回报混合A(026730)
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富国价值回报混合A

(026730)
净值：
1.0069
日增长率：
0.48%
累计净值：1.0069 2026-04-30
  • 净值走势
富国价值回报混合A(026730)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-301.00690.48%
2026-04-241.00210.14%
2026-04-171.00070.14%
2026-04-100.99930.25%
2026-04-030.9968-0.02%
2026-03-270.9970-0.05%
2026-03-200.9975-0.20%
2026-03-130.9995-0.05%
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基金情况

基金全称 富国价值回报混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 毛一凡
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.54亿元 份额规模 3.5364亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 1.01%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-05-毛一凡640.69
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