基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值回报混合A(026730) |
净值：
1.0151
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0151 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 1,000,000.00 | 9,030,000.00 | 2.57 |
| 01908 | 建发国际集团 | 600,000.00 | 7,035,255.00 | 2.00 |
| 000776 | 广发证券 | 300,000.00 | 7,020,000.00 | 2.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,000.00 | 6,352,800.00 | 1.81 |
| 00992 | 联想集团 | 300,000.00 | 5,998,206.30 | 1.71 |
| 603697 | 有友食品 | 497,300.00 | 4,769,107.00 | 1.36 |
| 688799 | 华纳药厂 | 100,000.00 | 4,487,000.00 | 1.28 |
| 03900 | 绿城中国 | 721,500.00 | 4,236,213.66 | 1.20 |
| 600999 | 招商证券 | 200,000.00 | 4,220,000.00 | 1.20 |
| 03958 | 东方证券 | 825,600.00 | 3,922,399.59 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,645,449.00 | 11.56 | 44.33 |
| 金融业 | 22,157,229.00 | 6.30 | 24.17 |
| 采矿业 | 10,361,875.00 | 2.95 | 11.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,484,300.00 | 2.70 | 10.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,030,000.00 | 2.57 | 9.85 |
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