首页 > 基金> 交银中证A500指数增强发起A(026736)
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交银中证A500指数增强发起A

(026736)
净值：
0.9848
日增长率：
-0.22%
累计净值：0.9848 2026-03-20
  • 净值走势
交银中证A500指数增强发起A(026736)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.9848-0.22%
2026-03-190.9870-1.02%
2026-03-180.99720.24%
2026-03-170.9948-0.36%
2026-03-160.9984-0.03%
2026-03-130.99870.11%
2026-03-060.9976-0.33%
2026-02-271.00090.16%
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基金情况

基金全称 交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 邵文婷 杨彦煜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.64亿元 份额规模 7.6411亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.31%
最近一月 -3.39%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-21-杨彦煜3-
2026-02-10-邵文婷42-1.52
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