基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证A500指数增强发起C(026737) |
净值：
1.0944
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.0944 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 87,342.00 | 35,085,281.40 | 4.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 581,500.00 | 19,026,680.00 | 2.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,400.00 | 17,980,000.00 | 2.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,600.00 | 15,146,306.00 | 1.75 |
| 601318 | 中国平安 | 235,900.00 | 13,394,402.00 | 1.55 |
| 600030 | 中信证券 | 556,300.00 | 13,373,452.00 | 1.55 |
| 603259 | 药明康德 | 130,200.00 | 12,772,620.00 | 1.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 666,200.00 | 12,537,884.00 | 1.45 |
| 601211 | 国泰海通 | 678,700.00 | 11,259,633.00 | 1.30 |
| 600036 | 招商银行 | 285,000.00 | 11,206,200.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,732,261.59 | 42.98 | 57.56 |
| 金融业 | 101,752,189.00 | 11.77 | 15.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,997,533.12 | 5.09 | 6.81 |
| 采矿业 | 42,822,744.00 | 4.95 | 6.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,611,971.00 | 2.96 | 3.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,116,466.00 | 1.86 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,885,553.04 | 1.60 | 2.15 |
| 建筑业 | 11,263,015.00 | 1.31 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 8,233,586.00 | 0.95 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 5,764,673.00 | 0.66 | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,824,505.00 | 0.33 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,739,239.00 | 0.20 | 0.27 |
| 教育 | 28,850.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,684.00 | - | 0.00 |
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