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首页 > 基金> 上银中证沪港深互联网指数发起式C(026749)

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上银中证沪港深互联网指数发起式C

(026749)

净值：

0.8724

日增长率：

-3.99%

累计净值：0.8724

2026-06-26

净值走势

上银中证沪港深互联网指数发起式C(026749)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-26	0.8724	-3.99%
2026-06-25	0.9087	-0.49%
2026-06-24	0.9132	-0.12%
2026-06-23	0.9143	-2.97%
2026-06-22	0.9423	1.14%
2026-06-18	0.9317	-0.98%
2026-06-17	0.9409	-0.36%
2026-06-16	0.9443	-1.42%

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基金情况

基金全称	上银中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	翟云飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1856亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-6.36%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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上银中证沪港深互联网指数发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-05-27	-	翟云飞	34	-12.76

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基金公告

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