基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A(026756) |
净值：
0.9846
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.9846 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301520 | 万邦医药 | 4,440.00 | 144,300.00 | 0.33 |
| 688670 | 金迪克 | 7,800.00 | 132,132.00 | 0.30 |
| 603137 | 恒尚节能 | 9,600.00 | 124,224.00 | 0.28 |
| 688355 | 明志科技 | 6,400.00 | 123,200.00 | 0.28 |
| 002687 | 乔治白 | 23,300.00 | 122,092.00 | 0.28 |
| 300670 | 大烨智能 | 16,900.00 | 119,314.00 | 0.27 |
| 002828 | 贝肯能源 | 11,000.00 | 116,270.00 | 0.27 |
| 301390 | 经纬股份 | 3,600.00 | 116,136.00 | 0.26 |
| 003017 | 大洋生物 | 4,820.00 | 110,860.00 | 0.25 |
| 300838 | 浙江力诺 | 8,300.00 | 110,805.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,159,176.45 | 61.91 | 65.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,575,598.00 | 5.87 | 6.21 |
| 批发和零售业 | 2,161,167.00 | 4.93 | 5.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,831,809.80 | 4.18 | 4.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,546,761.00 | 3.53 | 3.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,201,387.00 | 2.74 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 927,299.00 | 2.11 | 2.23 |
| 建筑业 | 924,443.00 | 2.11 | 2.23 |
| 房地产业 | 717,048.00 | 1.63 | 1.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 595,314.00 | 1.36 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 517,428.00 | 1.18 | 1.25 |
| 教育 | 501,972.00 | 1.14 | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | 309,082.00 | 0.70 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308,399.00 | 0.70 | 0.74 |
| 采矿业 | 221,190.00 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.60 | 5.28 | 0.79 | 43,865,921.29 |
| 2026-03-31 | 94.74 | 5.28 | 0.12 | 32,328,146.74 |
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