首页 > 基金> 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A(026809)
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易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A

(026809)
净值：
1.0013
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0013 2026-06-12
  • 净值走势
易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A(026809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-121.0013-0.13%
2026-06-051.0026-0.14%
2026-05-291.00400.02%
2026-05-221.00380.16%
2026-05-151.0022-0.06%
2026-05-081.00280.16%
2026-04-301.00120.11%
2026-04-241.00010.01%
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基金情况

基金全称 易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 黄亦磊 刘先宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.75亿元 份额规模 3.7545亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.09%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-黄亦磊660.13
2026-04-17-刘先宇660.13
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