基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方医疗精选混合发起C(026821) |
净值：
0.9625
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.9625 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688677 | 海泰新光 | 36,636.00 | 2,786,534.16 | 7.91 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 29,213.00 | 2,430,521.60 | 6.90 |
| 688029 | 南微医学 | 24,661.00 | 2,139,588.36 | 6.07 |
| 300832 | 新产业 | 37,500.00 | 1,888,875.00 | 5.36 |
| 688114 | 华大智造 | 24,109.00 | 1,733,437.10 | 4.92 |
| 300677 | 英科医疗 | 31,900.00 | 1,625,624.00 | 4.61 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,433.00 | 1,596,992.25 | 4.53 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,600.00 | 1,548,672.00 | 4.40 |
| 301363 | 美好医疗 | 95,060.00 | 1,544,725.00 | 4.39 |
| 688351 | 微电生理 | 88,203.00 | 1,504,743.18 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,897,180.00 | 76.35 | 92.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,086,203.36 | 5.92 | 7.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.02 | - | 12.36 | 35,227,101.28 |
| 2026-06-30 | - | - | 41.80 | 53,627,348.18 |
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