基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银健康生活混合C(026825) |
净值：
1.9350
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.9350 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 324,100.00 | 5,940,753.00 | 7.95 |
| 688261 | 东微半导 | 56,205.00 | 5,897,590.65 | 7.89 |
| 301087 | 可孚医疗 | 99,320.00 | 4,732,598.00 | 6.33 |
| 300003 | 乐普医疗 | 371,574.00 | 4,403,151.90 | 5.89 |
| 688273 | 麦澜德 | 105,883.00 | 4,101,907.42 | 5.49 |
| 301293 | 三博脑科 | 82,701.00 | 3,984,534.18 | 5.33 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 81,583.00 | 3,610,863.58 | 4.83 |
| 688392 | 骄成超声 | 12,013.00 | 2,729,113.34 | 3.65 |
| 688271 | 联影医疗 | 25,726.00 | 2,604,242.98 | 3.49 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,727.00 | 2,496,658.78 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,425,071.98 | 75.53 | 81.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,062,172.15 | 9.45 | 10.15 |
| 卫生和社会工作 | 6,109,020.18 | 8.18 | 8.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.16 | 5.81 | 4.31 | 74,709,691.96 |
| 2026-03-31 | 88.32 | 6.45 | 8.53 | 146,916,259.64 |
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