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首页 > 基金> 中银健康生活混合C(026825)

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中银健康生活混合C

(026825)

净值：

2.1559

日增长率：

0.97%

累计净值：2.1559

2026-03-27

净值走势

中银健康生活混合C(026825)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-27	2.1559	0.97%
2026-03-26	2.1351	-2.14%
2026-03-25	2.1818	1.66%
2026-03-24	2.1462	2.76%
2026-03-23	2.0885	-5.66%
2026-03-20	2.2139	-2.91%
2026-03-19	2.2802	-3.74%
2026-03-18	2.3687	1.30%

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基金情况

基金全称	中银健康生活混合型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	王方舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.62%
最近一月	-15.69%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银健康生活混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-02-11	-	王方舟	48	-13.18

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基金公告

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