首页 > 基金> 国寿安保尊利增强回报债券E(026833)
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国寿安保尊利增强回报债券E

(026833)
净值：
1.2474
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.2474 2026-03-31
  • 净值走势
国寿安保尊利增强回报债券E(026833)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-311.2474-0.06%
2026-03-301.24810.04%
2026-03-271.24760.04%
2026-03-261.2471-0.06%
2026-03-251.24780.05%
2026-03-241.24720.01%
2026-03-231.2471-0.22%
2026-03-201.24990.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 吴闻 葛佳
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -1.83%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-12-吴闻48-1.16
2026-02-12-葛佳48-1.16
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