基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家医疗创新混合发起式C(026840) |
净值：
0.9032
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日增长率：
-3.00%
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累计净值：0.9032 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301580 | 爱迪特 | 7,100.00 | 456,743.00 | 4.85 |
| 02162 | 康诺亚-B | 7,000.00 | 430,149.39 | 4.57 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,660.00 | 426,975.60 | 4.54 |
| 688235 | 百济神州 | 1,599.00 | 407,121.39 | 4.33 |
| 002317 | 众生药业 | 15,800.00 | 388,206.00 | 4.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,400.00 | 385,096.00 | 4.09 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 1,000.00 | 378,861.51 | 4.03 |
| 06160 | 百济神州 | 2,500.00 | 370,002.30 | 3.93 |
| 01530 | 三生制药 | 25,000.00 | 366,745.24 | 3.90 |
| 688068 | 热景生物 | 4,230.00 | 366,318.00 | 3.89 |
| 688180 | 君实生物 | 8,566.00 | 289,702.12 | 3.08 |
| 01877 | 君实生物 | 5,800.00 | 83,875.87 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,285,019.34 | 45.54 | 85.89 |
| 房地产业 | 332,500.00 | 3.53 | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,621.00 | 3.51 | 6.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,502.00 | 0.20 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,451.00 | 0.13 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 9,964.00 | 0.11 | 0.20 |
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