首页 > 基金> 平安匠心品质混合A(026854)
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平安匠心品质混合A

(026854)
净值：
1.0664
日增长率：
1.65%
累计净值：1.0664 2026-06-26
  • 净值走势
平安匠心品质混合A(026854)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06641.65%
2026-06-181.04913.24%
2026-06-121.01620.61%
2026-06-051.0100-4.07%
2026-05-291.0529-1.74%
2026-05-221.07151.76%
2026-05-151.05302.39%
2026-05-081.0284-0.02%
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基金情况

基金全称 平安匠心品质混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张淼
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 3.79亿元 份额规模 3.7877亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.65%
最近一月 1.28%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-张淼756.64
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