首页 > 基金> 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C(026895)
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华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C

(026895)
净值：
1.0001
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0001 2026-06-24
  • 净值走势
华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C(026895)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.00010.02%
2026-06-230.9999-0.17%
2026-06-181.00160.33%
2026-06-120.9983-0.26%
2026-06-051.0009-0.07%
2026-05-291.00160.11%
2026-05-221.00050.05%
2026-05-151.0000-0.03%
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基金情况

基金全称 华夏聚诚优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    封闭期
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资产规模 3.85亿元 份额规模 3.8486亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.04%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-李晓易740.01
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