首页 > 基金> 华夏港股通消费精选混合A(026897)
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华夏港股通消费精选混合A

(026897)
净值：
1.0028
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0028 2026-07-09
  • 净值走势
华夏港股通消费精选混合A(026897)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-091.0028-0.06%
2026-07-081.00340.13%
2026-07-071.0021-0.08%
2026-07-061.00290.15%
2026-07-031.00140.09%
2026-07-021.00050.07%
2026-07-010.99980.00%
2026-06-300.9998-0.10%
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基金情况

基金全称 华夏港股通消费精选混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 徐漫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.66亿元 份额规模 1.6606亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.28%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-05-徐漫360.28
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