首页 > 基金> 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C(026915)
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渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C

(026915)
净值：
0.9761
日增长率：
-0.29%
累计净值：0.9761 2026-08-18
  • 净值走势
渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C(026915)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-180.9761-0.29%
2026-08-170.97891.61%
2026-08-140.96340.77%
2026-08-130.9560-0.75%
2026-08-120.96320.71%
2026-08-110.9564-0.98%
2026-08-100.96590.16%
2026-08-070.96441.19%
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基金情况

基金全称 渤海汇金多元积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 渤海汇金
基金经理 叶萌
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2692亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.73%
最近一月 1.70%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-叶萌91-2.39
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