基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方平衡回报混合C(026926) |
净值：
0.9975
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9975 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 636,800.00 | 24,376,704.00 | 0.34 |
| 000933 | 神火股份 | 820,300.00 | 21,508,266.00 | 0.30 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,521,902.00 | 19,952,135.22 | 0.27 |
| 600887 | 伊利股份 | 706,500.00 | 19,287,450.00 | 0.27 |
| 601877 | 正泰电器 | 702,400.00 | 17,524,880.00 | 0.24 |
| 601838 | 成都银行 | 741,300.00 | 14,314,503.00 | 0.20 |
| 600926 | 杭州银行 | 827,700.00 | 14,161,947.00 | 0.19 |
| 601229 | 上海银行 | 1,430,500.00 | 13,947,375.00 | 0.19 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,609,600.00 | 13,858,656.00 | 0.19 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,860,300.00 | 13,615,028.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 638,090,678.20 | 8.78 | 52.29 |
| 金融业 | 222,705,584.36 | 3.06 | 18.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,975,902.50 | 1.46 | 8.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,670,314.10 | 0.81 | 4.81 |
| 批发和零售业 | 46,593,969.56 | 0.64 | 3.82 |
| 采矿业 | 43,816,255.00 | 0.60 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,038,325.40 | 0.58 | 3.44 |
| 建筑业 | 30,283,626.00 | 0.42 | 2.48 |
| 房地产业 | 11,261,485.00 | 0.15 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 9,949,914.00 | 0.14 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,297,945.00 | 0.09 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,690,214.00 | 0.06 | 0.38 |
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