首页 > 基金> 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026928)
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申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C

(026928)
净值：
0.9990
日增长率：
-0.21%
累计净值：0.9990 2026-09-28
  • 净值走势
申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-280.9990-0.21%
2026-09-241.0011-0.13%
2026-09-231.0024-0.01%
2026-09-221.00250.02%
2026-09-211.00230.06%
2026-09-181.00170.14%
2026-09-171.0003-0.02%
2026-09-161.00050.10%
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基金情况

基金全称 申万菱信多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 申万菱信基金
基金经理 韩玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6964亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.20%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.2310.42632,306,598.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-28-韩玥155-0.10
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