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首页 > 基金> 广发中证全指食品ETF联接C(026932)

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广发中证全指食品ETF联接C

(026932)

净值：

0.9795

日增长率：

-1.09%

累计净值：0.9795

2026-06-18

净值走势

广发中证全指食品ETF联接C(026932)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-18	0.9795	-1.09%
2026-06-17	0.9903	-0.34%
2026-06-16	0.9937	-0.67%
2026-06-15	1.0004	0.07%
2026-06-12	0.9997	-0.03%
2026-06-05	1.0000	0.00%
2026-06-01	1.0000	-

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基金情况

基金全称	广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	广发基金
基金经理	姚曦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.72亿元	份额规模	0.7224亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.05%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发中证全指食品ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-01	-	姚曦	19	-2.05

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基金公告

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