首页 > 基金> 安信颐祥双利六个月持有混合A(026964)
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安信颐祥双利六个月持有混合A

(026964)
净值：
1.0016
日增长率：
0.34%
累计净值：1.0016 2026-06-29
  • 净值走势
安信颐祥双利六个月持有混合A(026964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.00160.34%
2026-06-260.9982-0.15%
2026-06-250.99970.13%
2026-06-240.99840.17%
2026-06-230.9967-0.44%
2026-06-221.00110.15%
2026-06-180.99960.03%
2026-06-170.99930.16%
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基金情况

基金全称 安信颐祥双利六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 梁冰哲 柴迪伊
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 29.45亿元 份额规模 29.4540亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.01%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-07-梁冰哲550.16
2026-05-07-柴迪伊550.16
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