基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰产业智选混合发起A(026990) |
净值：
0.8571
|
日增长率：
1.49%
|
累计净值：0.8571 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02556 | 迈富时 | 98,822.00 | 4,555,412.95 | 9.81 |
| 605287 | 德才股份 | 121,300.00 | 4,535,407.00 | 9.77 |
| 300364 | 中文在线 | 189,900.00 | 4,437,963.00 | 9.56 |
| 301171 | 易点天下 | 135,920.00 | 4,432,351.20 | 9.55 |
| 300418 | 昆仑万维 | 108,100.00 | 4,332,648.00 | 9.33 |
| 01357 | 美图公司 | 1,306,500.00 | 4,278,620.66 | 9.21 |
| 300058 | 蓝色光标 | 318,500.00 | 3,939,845.00 | 8.49 |
| 300413 | 芒果超媒 | 168,100.00 | 3,530,100.00 | 7.60 |
| 601595 | 上海电影 | 140,700.00 | 3,236,100.00 | 6.97 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 76,200.00 | 2,868,168.00 | 6.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,407,987.20 | 37.49 | 49.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,401,779.00 | 20.25 | 26.65 |
| 建筑业 | 4,535,407.00 | 9.77 | 12.85 |
| 租赁和商务服务业 | 3,939,845.00 | 8.49 | 11.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.02 | 3.90 | 2.52 | 46,431,810.08 |
| 2026-06-30 | 93.90 | 5.14 | 1.18 | 47,239,223.18 |
微信公众号
证券之星APP
