基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒乐债券B(026992) |
净值：
1.2564
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.2564 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 3,463,200.00 | 261,748,656.00 | 1.07 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3,171,038.00 | 248,545,958.44 | 1.01 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4,301,739.00 | 238,660,479.72 | 0.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,602,000.00 | 212,663,805.20 | 0.87 |
| 000973 | 佛塑科技 | 10,364,350.00 | 189,667,605.00 | 0.77 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,285,429.00 | 169,807,374.70 | 0.69 |
| 603871 | 嘉友国际 | 7,241,464.00 | 97,397,690.80 | 0.40 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,403,925.00 | 95,158,036.50 | 0.39 |
| 001203 | 大中矿业 | 2,365,200.00 | 94,442,436.00 | 0.39 |
| 300568 | 星源材质 | 5,765,598.00 | 85,388,506.38 | 0.35 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 625,400.00 | 40,172,326.66 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,683,631,449.65 | 6.87 | 83.02 |
| 采矿业 | 203,897,972.00 | 0.83 | 10.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,397,690.80 | 0.40 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,840,064.00 | 0.17 | 2.11 |
| 住宿和餐饮业 | 125,832.00 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,273.60 | - | 0.01 |
| 金融业 | 537.60 | - | 0.00 |
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