基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红鼎鸿债券A(027002) |
净值：
1.0022
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0022 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 11,700.00 | 438,750.00 | 0.09 |
| 600177 | 雅戈尔 | 57,400.00 | 432,222.00 | 0.08 |
| 600015 | 华夏银行 | 64,300.00 | 410,877.00 | 0.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 24,100.00 | 399,096.00 | 0.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,300.00 | 390,548.00 | 0.08 |
| 601229 | 上海银行 | 44,200.00 | 383,656.00 | 0.07 |
| 000001 | 平安银行 | 37,600.00 | 377,880.00 | 0.07 |
| 000895 | 双汇发展 | 16,600.00 | 371,840.00 | 0.07 |
| 601818 | 光大银行 | 128,100.00 | 370,209.00 | 0.07 |
| 600036 | 招商银行 | 10,300.00 | 365,650.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,651,219.00 | 2.45 | 48.88 |
| 制造业 | 4,571,150.00 | 0.89 | 17.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,711,938.00 | 0.72 | 14.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,572,320.72 | 0.50 | 9.94 |
| 建筑业 | 591,474.00 | 0.11 | 2.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 409,516.00 | 0.08 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,681.00 | 0.06 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 316,043.00 | 0.06 | 1.22 |
| 房地产业 | 285,913.00 | 0.06 | 1.10 |
| 采矿业 | 262,694.00 | 0.05 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 190,784.00 | 0.04 | 0.74 |
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