首页 > 基金> 天弘安泽90天持有债券C(027007)
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天弘安泽90天持有债券C

(027007)
净值：
1.0018
日增长率：
0.35%
累计净值：1.0018 2026-06-18
  • 净值走势
天弘安泽90天持有债券C(027007)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.00180.35%
2026-06-120.9983-0.03%
2026-06-050.9986-0.05%
2026-05-290.9991-0.08%
2026-05-220.99990.04%
2026-05-150.9995-0.07%
2026-05-081.00020.02%
2026-04-301.00000.00%
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基金情况

基金全称 天弘安泽90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 胡彧
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 13.60亿元 份额规模 13.6042亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.23%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-28-胡彧550.18
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