基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成天启稳利债券A(027018) |
净值：
0.9991
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9991 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 3,376.00 | 1,451,680.00 | 0.63 |
| 000893 | 亚钾国际 | 31,200.00 | 1,275,768.00 | 0.56 |
| 600673 | 东阳光 | 34,100.00 | 1,145,078.00 | 0.50 |
| 300567 | 精测电子 | 3,600.00 | 1,143,360.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 864,622.00 | 0.38 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 849,800.00 | 0.37 |
| 605117 | 德业股份 | 7,400.00 | 785,732.00 | 0.34 |
| 688627 | 精智达 | 1,055.00 | 754,325.00 | 0.33 |
| 688396 | 华润微 | 7,440.00 | 725,772.00 | 0.32 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,200.00 | 655,080.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,242,274.20 | 6.23 | 87.92 |
| 综合 | 1,145,078.00 | 0.50 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636,624.45 | 0.28 | 3.93 |
| 采矿业 | 175,980.00 | 0.08 | 1.09 |
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