基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银稳进睿利债券发起A(027022) |
净值：
0.9767
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.9767 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,300.00 | 366,360.00 | 1.23 |
| 603979 | 金诚信 | 6,100.00 | 360,083.00 | 1.20 |
| 600259 | 中稀有色 | 2,600.00 | 264,186.00 | 0.88 |
| 600362 | 江西铜业 | 5,100.00 | 220,830.00 | 0.74 |
| 601168 | 西部矿业 | 7,600.00 | 206,264.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,600.00 | 191,064.00 | 0.64 |
| 600301 | 华锡有色 | 3,000.00 | 183,960.00 | 0.62 |
| 603067 | 振华股份 | 3,900.00 | 180,531.00 | 0.60 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,600.00 | 175,010.00 | 0.59 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9,400.00 | 164,970.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,085,961.00 | 6.98 | 52.17 |
| 制造业 | 1,675,772.22 | 5.61 | 41.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,896.00 | 0.40 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,348.00 | 0.25 | 1.88 |
| 金融业 | 41,762.00 | 0.14 | 1.04 |
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