基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金安裕债券C(027025) |
净值：
0.9923
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9923 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 13,000.00 | 915,200.00 | 0.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 0.26 |
| 603259 | 药明康德 | 6,000.00 | 747,060.00 | 0.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,500.00 | 715,590.00 | 0.25 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 707,648.00 | 0.25 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 604,240.00 | 0.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 550,214.00 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,000.00 | 527,940.00 | 0.18 |
| 688629 | 华丰科技 | 2,500.00 | 468,775.00 | 0.16 |
| 000831 | 中国稀土 | 8,000.00 | 443,920.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,399,575.80 | 3.96 | 64.22 |
| 采矿业 | 2,550,330.00 | 0.89 | 14.37 |
| 金融业 | 1,949,870.00 | 0.68 | 10.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 747,060.00 | 0.26 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398,840.00 | 0.14 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 386,220.00 | 0.13 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317,640.00 | 0.11 | 1.79 |
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