首页 > 基金> 金鹰恒泽债券B(027031)
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金鹰恒泽债券B

(027031)
净值：
0.9998
日增长率：
-0.11%
累计净值：0.9998 2026-09-17
  • 净值走势
金鹰恒泽债券B(027031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-170.9998-0.11%
2026-09-161.00090.04%
2026-09-151.0005-0.04%
2026-09-141.0009-0.03%
2026-09-111.0012-0.16%
2026-09-101.0028-0.09%
2026-09-091.00370.13%
2026-09-081.0024-0.02%
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基金情况

基金全称 金鹰恒泽债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震 许浩琨
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.66%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-许浩琨95-0.02
2026-06-16-王怀震95-0.02
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