首页 > 基金> 中银中证科创创业人工智能指数发起A(027033)
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中银中证科创创业人工智能指数发起A

(027033)
净值：
1.2256
日增长率：
-4.25%
累计净值：1.2256 2026-06-26
  • 净值走势
中银中证科创创业人工智能指数发起A(027033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.2256-4.25%
2026-06-251.28003.64%
2026-06-241.23512.86%
2026-06-231.2008-3.50%
2026-06-221.24431.15%
2026-06-181.23025.17%
2026-06-171.16972.68%
2026-06-161.13920.38%
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基金情况

基金全称 中银中证科创创业人工智能指数型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李念
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 1.4224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 2.76%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-15-李念7622.56
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