首页 > 基金> 鹏安安弘债券A(027070)
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鹏安安弘债券A

(027070)
净值：
1.0065
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0065 2026-10-14
  • 净值走势
鹏安安弘债券A(027070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-141.00650.13%
2026-10-131.0052-0.03%
2026-10-121.00550.16%
2026-10-091.00390.09%
2026-10-081.00300.09%
2026-09-301.00210.15%
2026-09-291.00060.02%
2026-09-281.0004-0.04%
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基金情况

基金全称 鹏安安弘债券型证券投资基金
基金公司 鹏安基金管理
基金经理 蔡宇飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.5832亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 0.56%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-31-蔡宇飞460.65
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