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首页 > 基金> 华夏季季鑫90天持有债券C(027081)

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华夏季季鑫90天持有债券C

(027081)

净值：

1.0017

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0017

2026-06-26

净值走势

华夏季季鑫90天持有债券C(027081)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-26	1.0017	0.01%
2026-06-25	1.0016	0.02%
2026-06-24	1.0014	0.01%
2026-06-23	1.0013	-0.02%
2026-06-22	1.0015	0.01%
2026-06-18	1.0014	0.02%
2026-06-17	1.0012	0.02%
2026-06-16	1.0010	0.02%

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基金情况

基金全称	华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	吴凡
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.81亿元	份额规模	7.8074亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.12%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华夏季季鑫90天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-04-21	-	吴凡	70	0.17

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基金公告

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