首页 > 基金> 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y(027108)
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国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y

(027108)
净值：
1.1219
日增长率：
-0.68%
累计净值：1.1219 2026-07-08
  • 净值走势
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y(027108)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-081.1219-0.68%
2026-07-071.12960.05%
2026-07-061.1290-0.90%
2026-07-031.1393-0.22%
2026-07-021.1418-0.24%
2026-07-011.1445-0.31%
2026-06-301.14810.46%
2026-06-291.14280.01%
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基金情况

基金全称 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 开放申购    封闭期
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资产规模 -- 份额规模 --
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.53%
最近一月 -3.56%
最近三月 -6.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600256广汇能源2,800,000.0018,676,000.005.37
000968蓝焰控股1,260,100.0012,953,828.003.72
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业31,629,828.009.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-31-曾辉104-7.92
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