首页 > 基金> 农银沪深300指数Y(027109)
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农银沪深300指数Y

(027109)
净值：
1.8603
日增长率：
1.76%
累计净值：1.8603 2026-06-09
  • 净值走势
农银沪深300指数Y(027109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-091.86031.76%
2026-06-081.8281-2.02%
2026-06-051.8658-1.65%
2026-06-041.8971-0.65%
2026-06-031.90960.47%
2026-06-021.90061.39%
2026-06-011.8745-0.93%
2026-05-291.8921-0.43%
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基金情况

基金全称 农银汇理沪深300指数证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 宋永安
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.12%
最近一月 -1.06%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-17-宋永安540.11
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