首页 > 基金> 兴业沪港深成长先锋混合发起式A(027115)
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兴业沪港深成长先锋混合发起式A

(027115)
净值：
0.9426
日增长率：
-1.11%
累计净值：0.9426 2026-06-05
  • 净值走势
兴业沪港深成长先锋混合发起式A(027115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-050.9426-1.11%
2026-05-290.9532-3.25%
2026-05-220.9852-0.39%
2026-05-150.9891-1.91%
2026-05-081.00841.37%
2026-04-300.9948-0.55%
2026-04-241.00030.03%
2026-04-221.0000-
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基金情况

基金全称 兴业沪港深成长先锋混合型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 张健先
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1018亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.11%
最近一月 -6.53%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-22-张健先50-5.74
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