首页 > 基金> 富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)A(027119)
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富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)A

(027119)
净值：
0.9987
日增长率：
-0.15%
累计净值：0.9987 2026-09-11
  • 净值走势
富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)A(027119)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-110.9987-0.15%
2026-09-041.0002-0.27%
2026-08-281.00290.04%
2026-08-211.00250.02%
2026-08-141.0023-0.04%
2026-08-071.00270.30%
2026-07-310.99970.11%
2026-07-240.99860.11%
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基金情况

基金全称 富国盈和优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 石婧
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 5.07亿元 份额规模 5.0689亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.36%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-石婧109-0.13
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