基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y(027153) |
净值：
0.9866
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9866 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301349 | 信德新材 | 23,600.00 | 1,012,440.00 | 0.30 |
| 603256 | 宏和科技 | 7,700.00 | 1,006,390.00 | 0.29 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,689.00 | 986,586.38 | 0.29 |
| 688146 | 中船特气 | 5,165.00 | 984,758.90 | 0.29 |
| 600105 | 永鼎股份 | 26,100.00 | 946,386.00 | 0.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,600.00 | 920,140.00 | 0.27 |
| 300757 | 罗博特科 | 1,700.00 | 906,950.00 | 0.27 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2,600.00 | 886,600.00 | 0.26 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,972.00 | 846,752.52 | 0.25 |
| 688808 | 联讯仪器 | 447.00 | 691,343.61 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,341,594.89 | 2.44 | 90.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 846,752.52 | 0.25 | 9.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.69 | 4.93 | 0.38 | 341,214,702.04 |
| 2026-06-30 | - | 4.92 | 0.33 | 340,707,617.30 |
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