首页 > 基金> 富国恒生科技指数(QDII)A(027164)
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富国恒生科技指数(QDII)A

(027164)
净值：
1.0535
日增长率：
1.17%
累计净值：1.0535 2026-08-10
  • 净值走势
富国恒生科技指数(QDII)A(027164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.05351.17%
2026-08-071.04130.73%
2026-08-061.0338-2.23%
2026-08-051.05740.93%
2026-08-041.04770.20%
2026-08-031.04560.99%
2026-07-311.03540.49%
2026-07-301.0304-1.21%
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基金情况

基金全称 富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 蔡卡尔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.7058亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.76%
最近一月 3.48%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-蔡卡尔715.35
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