首页 > 基金> 万家家瑞债券D(027171)
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万家家瑞债券D

(027171)
净值：
1.2760
日增长率：
-0.38%
累计净值：1.2760 2026-07-10
  • 净值走势
万家家瑞债券D(027171)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-101.2760-0.38%
2026-07-091.28090.47%
2026-07-081.2749-0.30%
2026-07-071.2788-0.40%
2026-07-061.2839-0.16%
2026-07-031.28590.10%
2026-07-021.2846-0.66%
2026-07-011.2931-0.19%
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基金情况

基金全称 万家家瑞债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 乔亮 周慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.77%
最近一月 0.80%
最近三月 2.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-10-乔亮952.89
2026-04-10-周慧952.89
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