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首页 > 基金> 华安鸿煜6个月持有债券C(027218)

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华安鸿煜6个月持有债券C

(027218)

净值：

1.0018

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0018

2026-09-18

净值走势

华安鸿煜6个月持有债券C(027218)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-18	1.0018	0.01%
2026-09-11	1.0017	-0.77%
2026-09-04	1.0095	0.79%
2026-08-28	1.0016	0.22%
2026-08-21	0.9994	-0.43%
2026-08-14	1.0037	-0.09%
2026-08-07	1.0046	0.05%
2026-07-31	1.0041	0.86%

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基金情况

基金全称	华安鸿煜6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	邹维娜郑伟山倪逸芸
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	10.96亿元	份额规模	10.9556亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-0.19%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安鸿煜6个月持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-05-29	-	邹维娜	114	0.18
2026-05-29	-	郑伟山	114	0.18
2026-05-29	-	倪逸芸	114	0.18

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基金公告

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